بر اساس گزارشها ، قیمت نقره در جفتارز XAG/USD در معاملات ابتدایی جلسه اروپا تا محدوده 66.35 دلار رشد کرده است.
با این حال، با وجود این افزایش، ساختار کلی بازار هنوز صعودی نشده و قیمت همچنان زیر مقاومتهای مهم تکنیکال قرار دارد.
در نتیجه، رشد امروز بیشتر شبیه یک بازگشت کوتاهمدت در دل یک روند اصلاحی یا نزولی گستردهتر است، نه شروع یک موج صعودی قطعی.
وضعیت فعلی بازار نقره
نقره امروز توانسته بالای سطح 66 دلار تثبیت شود.
این حرکت نشان میدهد در سطوح پایینتر تقاضا هنوز کاملا از بین نرفته است.
اما از نگاه تکنیکال، تصویر غالب همچنان محتاط و متمایل به ضعف است.
چون قیمت زیر میانگین متحرک 100 روزه و همچنین زیر ناحیه میانی باند بولینگر قرار دارد.
این یعنی خریداران هنوز کنترل بازار را بهدست نگرفتهاند و هر رشد کوتاهمدت فعلا زیر سایه مقاومتهای بالاتر قرار دارد.
عامل بنیادی اثرگذار بر قیمت
در این گزارش، یکی از محرکهای اصلی بازار، پیشرفت نسبی در مذاکرات آمریکا و ایران عنوان شده است.
طبق نقل BBC، میانجیها از «پیشرفت امیدوارکننده» در دور نخست مذاکرات خبر دادهاند.
کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی معمولا از شدت تقاضای پناهگاه امن کم میکند.
اما در برخی مواقع، کاهش ریسک سیاسی میتواند فضای کلی بازارهای کالایی را آرامتر و نقدشوندهتر کند.
به همین دلیل، اثر این خبر بر نقره کاملا یکطرفه نیست.
نقره همزمان هم فلز گرانبهاست و هم کاربرد صنعتی دارد؛ بنابراین فقط با منطق طلا نمیتوان آن را تحلیل کرد.
تحلیل تکنیکال نقره
روند کلی
طبق نمودار روزانه، نقره همچنان تحت فشار است.
قرار گرفتن قیمت پایینتر از میانگین متحرک 100 روزه، نشانهای از برتری نسبی فروشندگان در تصویر میانمدت است.
وقتی بازار زیر این میانگین معامله میشود، معمولا تا زمان شکست معتبر مقاومت، نمیتوان از بازگشت کامل روند صحبت کرد.
در این وضعیت، هر صعودی ابتدا باید بهعنوان حرکت اصلاحی بررسی شود.
باند بولینگر
در گزارش آمده که قیمت پایینتر از میانگین ساده 20 دورهای باند بولینگر قرار دارد.
این موضوع نشان میدهد بازار هنوز در فاز محدود و کنترلشدهای از ضعف حرکت میکند.
تا وقتی قیمت به ناحیه میانی باند بولینگر برنگردد و بالای آن تثبیت نشود، فشار نزولی بهطور کامل خنثی نمیشود.
در این تحلیل، سطح 70.18 دلار همان مقاومت اول و ناحیه کلیدی بازگشت تلقی شده است.
شاخص RSI
شاخص قدرت نسبی 14 روزه کمی بالاتر از سطح 40 قرار دارد.
این عدد دو پیام مهم دارد.
اول اینکه بازار در ناحیه اشباع فروش شدید نیست.
دوم اینکه مومنتوم نزولی ضعیفتر شده، اما هنوز به نفع خریداران برنگشته است.
به زبان ساده، فروشندگان دیگر مثل قبل قدرتمند نیستند، اما خریداران هم هنوز سیگنال قانعکنندهای برای تغییر روند ندادهاند.
سطوح کلیدی قیمت نقره
مقاومتها
- 70.18 دلار: مقاومت اول و ناحیه میانی باند بولینگر
- 71.56 دلار: سقف 17 ژوئن
- 76.90 دلار: میانگین متحرک 100 روزه
- 78.55 دلار: باند بالایی بولینگر
حمایتها
- 61.80 دلار: باند پایینی بولینگر و حمایت مهم کوتاهمدت
- 61.50 دلار: کف 11 ژوئن
سناریوهای محتمل
سناریوی اول: تداوم بازگشت صعودی
اگر قیمت بتواند از 70.18 دلار عبور کند، فشار نزولی کوتاهمدت کاهش مییابد.
در این صورت، بازار میتواند به سمت 71.56 دلار حرکت کند.
عبور از 71.56، مسیر را برای تست 76.90 دلار باز میکند.
اما تا قبل از شکست این مقاومتها، نمیتوان از تغییر روند میانمدت با اطمینان حرف زد.
سناریوی دوم: ادامه فشار نزولی
اگر نقره نتواند بالای 66 دلار تثبیت شود و دوباره زیر فشار فروش برود، حمایت 61.80 دلار سطح کلیدی بعدی است.
شکست این محدوده میتواند افت بیشتر تا 61.50 دلار را فعال کند.
از دست رفتن این کف، از نظر تکنیکال نشانهای منفیتر برای ساختار قیمت خواهد بود.
در آن صورت، بازار وارد فاز آسیبپذیرتری میشود.
جمعبندی
جمعبندی این منبع روشن است:
نقره امروز رشد کرده، اما این رشد هنوز برای تغییر تصویر نزولی کافی نیست.
قیمت فعلا در محدوده 66.35 دلار قرار دارد، ولی تا زمانی که زیر 70.18 دلار و بهویژه زیر میانگین متحرک 100 روزه باقی بماند، روند غالب همچنان اصلاحی یا نزولی ارزیابی میشود.
RSI نیز این برداشت را تایید میکند؛ نه نشانهای از ریزش هیجانی دیده میشود و نه علامت قوی از بازگشت صعودی.
در نتیجه، مهمترین نکته برای معاملهگران این است که رشد فعلی را فعلا بهعنوان یک بهبود محدود در دل روند ضعیفتر ببینند، نه یک شکست صعودی قطعی.
مرز تصمیم بازار در کوتاهمدت، مقاومت 70.18 دلار و حمایت 61.80 دلار است.
